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汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告-临时公告-关于我们-龙8游戏下载

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汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金收益分配公告

  2021-01-23 00:00:00   字号:

                                                                                        公告送出日期:2021年1月23日

1.  公告基本信息

基金名称

汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称

汇添富中债1-3年农发债

基金主代码

007289

基金合同生效日

2019年6月19日

基金管理人名称

龙8游戏下载

基金托管人名称

上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,《汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》,《汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2021年1月18日

有关年度分红次数的说明

本次分红为本基金2021年度第1次分红

下属分级基金的基金简称

汇添富中债1-3年农发债A

汇添富中债1-3年农发债C

下属分级基金的交易代码

007289

007290

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)

1.0229

1.0213

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

76,960,307.98

21,641.60

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.1180

0.1180

2.  与分红相关的其他信息

权益登记日

2021年1月26日

除息日

2021年1月26日

现金红利发放日

2021年1月28日

分红对象

权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其红利将按2021年1月26日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2021年1月27日直接计入其基金账户,2021年1月28日起投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回,转换转出。

税收相关事项的说明

根据财政部,国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部,国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3.   其他需要提示的事项

1,权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2,投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3,本基金A类,C类份额可以设置不同的分红方式。

4,投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

5,注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

6,一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

7,投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

8,本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

9,咨询办法

(1)龙8游戏下载网站:www.themesheaven.com。

(2)龙8游戏下载客户服务电话:400-888-9918。

(3)龙8游戏下载直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《龙8游戏下载旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

龙8游戏下载

2021年1月23日

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